Información Documentada Vigente del Proceso

Tipo de Documento
Documento
Fecha
Caracterización de Proceso GEFI-CP-001_Caracterización del Proceso de Gestión Financiero (28-01-2026) 2026-01-28
Formato GEFI-FM-001_V8 Formato Certificado Aplicación Retefuente (19-10-2023) 2023-10-19
Formato GEFI-FM-002_V2 Formato_recibo_de_caja_menor (24-04-2024) 2024-04-24
Formato GEFI-FM-003_V3 Formato_comprobante_de_caja_menor (24-04-2024) 2024-04-24
Formato GEFI-FM-004_V7- Formato de Control Caja Menor (06-02-2026) 0006-02-26
Formato GEFI-FM-005_V11- Formato de Solicitud de Caja Menor (06-02-2026) 0006-02-26
Formato GEFI-FM-006-V2_Formato_Liberacion_o_Anulacion_Saldos 2021-05-25
Formato GEFI-FM-007_V3 Formato_Conciliacion_Bancaria (13-05-2019) 2019-05-13
Formato GEFI-FM-008_V1 Formato Legalización Avances (03-07-2019) 2019-07-03
Formato GEFI-FM-009_V17 Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP (16-01-2025) 2025-01-16
Formato GEFI-FM-010_V14 Formato_Solicitud_de_Registro_Presupuestal CRP (08-01-2026) 2026-01-08
Formato GEFI-FM-011_V3 Formato_control_pago_servicios_públicos (30-10-2025) 2025-10-30
Formato GEFI-FM-012_V4 Retenciones a las órdenes de Pago (03-12-2019) 2019-12-03
Formato GEFI-FM-013_V1 Formato_ajuste_contable_pasivo_prestacional (25-02-2022) 2022-02-25
Formato GEFI-FM-014_V4 Formato_control_financiero_del_contrato_y/o_convenio (12-02-2026) 2026-02-12
Formato GEFI-FM-015_V2 Acta_eliminación_cheques_que_no_se_van_a_usar (30-10-2025) 2025-10-30
Formato GEFI-FM-016_V1 Formato_Revisión_Cuentas (5-10-2021) 2021-10-05
Formato GEFI-FM-017_V2 Formato_Acta_Conciliación_Cuentas_Recíprocas (30-06-2021) 2021-06-30
Formato GEFI-FM-018-V1_Formato_Conciliación_Almacén_Contabilidad (08-05-2021) 2021-05-08
Formato GEFI-FM-019_V1 Formato_Verificación_Cálculo_y_Tasa_Interés_Rendimientos (21-06-2021) 2021-06-21
Formato GEFI-FM-020_V1 Formato_liquidación_sentencias (30-10-2025) 2025-10-30
Formato GEFI-FM-021_V1 Formato_libro_seguimiento_caja_menor (24-04-2024) 2024-04-24
Formato GEFI-FM-023_V1 Formato revision nomina EP y TO (20-12-2024) 2024-12-20
Formato GEFI-FM-024_V1 Formato Seguimiento al Balance (12-11-2024) 2024-11-12
Formato GEFI-FM-025_V1 formato_arqueo_caja_menor (24-04-2024) 2024-04-24
Formato GEFI-FM-026_V1 Formato revisión tributaria primera cuenta personas jurídicas (20-12-2024) 2024-12-20
Manual GEFI-MA-001_V4 Manual de Políticas Contables (12-11-2024) 2024-11-12
Manual GEFI-MA-002_V3 Manual Operativo Contable (27-06-2024) 2024-06-27
Procedimiento GEFI-PR-001_V9 Procedimiento órdenes de pago persona jurídica (20-12-2024) 2024-12-20
Procedimiento GEFI-PR-002_V9 Procedimiento Elaboración y Registro de Acta de Giro (20-12-2024) 2024-12-20
Procedimiento GEFI-PR-003_V9 Procedimiento_elaboración_y_registro_de_acta_de_legalización (20-12-2024) 2024-12-20
Procedimiento GEFI-PR-004_V7 Procedimiento_constitución_y_reembolso_de_caja_menor (20-12-2024) 2024-12-20
Procedimiento GEFI-PR-005_V7 Procedimiento Reporte Información Reciproca (19-10-2023) 2023-10-19
Procedimiento GEFI-PR-006_V6 Procedimiento Ajustes y Reclasificaciones (19-10-2023) 2023-10-19
Procedimiento GEFI-PR-007_V6 Procedimiento Modificaciones Presupuestales (27-12-2024) 2024-12-27
Procedimiento GEFI-PR-008_V7 Procedimiento_presentación_y_pago_impuestos (20-12-2024) 2024-12-20
Procedimiento GEFI-PR-009_V7 Procedimiento_entrega_y_legalización_de_avances (20-12-2024) 2024-12-20
Procedimiento GEFI-PR-010_V6 Procedimiento Registro y Conciliación Procesos Contingentes (19-10-2023) 2023-10-19
Procedimiento GEFI-PR-011_V8 Procedimiento Concialiación Bancaria (19-10-2023) 2023-10-19
Procedimiento GEFI-PR-012_V6 Procedimiento Conciliación CUD (19-10-2023) 2023-10-19
Procedimiento GEFI-PR-013_V6 Procedimiento Registro Movimientos y Conciliación de Almacén 819-10-2023) 2023-10-19
Procedimiento GEFI-PR-014_V8 Procedimiento Preparación de Estados Financieros (30-07-2024) 2024-07-30
Procedimiento GEFI-PR-015_V6 Procedimiento Comité Sostenibilidad Contable (19-10-2023) 2023-10-19
Procedimiento GEFI-PR-016-V6 Procedimiento Informacion Exogena 2023-10-19
Procedimiento GEFI-PR-017_V7 Procedimiento cargue de Información Contable Aplicativo SDH (30-07-2024) 2024-07-30
Procedimiento GEFI-PR-018_V7 Procedimiento cargue de Información Contable - CHIP (30-07-2024) 2024-07-30
Procedimiento GEFI-PR-019_V8 Procedimiento_pago_servicios_públicos (20-12-2024) 2024-12-20
Procedimiento GEFI-PR-020_V6 Procedimiento Elaboración y Expedición CDP (19-10-2023) 2023-10-19
Procedimiento GEFI-PR-021_V6 Elaboración y expedición CRP (30-10-2025) 2025-10-30
Procedimiento GEFI-PR-023_V6 Procedimiento_causación_ y_reporte_CUD_autorización_giro_nómina (20-12-2024) 2024-12-20
Procedimiento GEFI-PR-024_V4 Procedimiento reporte informes ejecución presupuestal (30-10-2025) 2025-10-30
Procedimiento GEFI-PR-025_V6 Procedimiento consolidación y reprogramación programa anual mensualizado caja - PAC (30-10-2025) 2025-10-30
Procedimiento GEFI-PR-026_V6 Procedimiento reconocimiento contable responsabilidades (30-10-2025) 2025-10-30
Procedimiento GEFI-PR-027_V2 Procedimiento eliminación cheques y disposición final token (30-10-2025) 2025-10-30
Procedimiento GEFI-PR-028_V1 Procedimiento_órdenes_pago_persona_natural (20-12-2024) 2024-12-20
Procedimiento GEFI-PR-029_V1 Procedimiento aplicación impuesto timbre-circular 10 de 2025 (30-10-2025) 2025-10-30

Aprobaciones Documentales

Tipo de Documento
Documento
Fecha
Aprobación de Información Documentada Aprobación actualización documental GEFI-CP-001_V8 GEFI-FM-023_V1 GEFI-FM-026_V1 GEFI-PR-001_V9 GEFI-PR-002_V9 GEFI-PR-003_V9 GEFI-PR-004_V7 GEFI-PR-008_V7 GEFI-PR-009_V7 GEFI-PR-019_V8 GEFI-PR-023_V6 GEFI-PR-028_V1 (20-12-2024) 2024-12-20
Aprobación de Información Documentada Aprobación actualización documental GEFI-FM-005_V10, GEFI-FM-011_V3, GEFI-FM-014_V13, GEFI-FM-015_V2, GEFI-FM-020_V1, GEFI-PR-021_V6, GEFI-PR-024_V4, GEFI-PR-025_V6, GEFI-PR-026_V6, GEFI-PR-027_V2, GEFI-PR-029_V1 2025-10-30
Aprobación de Información Documentada Aprobación actualización documental GEFI-FM-009_V16 y GEFI-FM-010_V12 (01/10/2024) 2024-10-01
Formato Aprobación actualización documental GEFI-FM-009_V17 Y GEFI-FM-010_V13 (16-01-2025) 2025-01-16
Aprobación de Información Documentada Aprobación actualización documental GEFI-MA-001_V4 Manual de Políticas Contables y GEFI-FM-024 Formato Seguimiento al Balance (12-11-2024) 2024-11-12
Aprobación de Información Documentada Aprobación Actualización Documental GEFI-PR-004, GEFI-FM-002, GEFI-FM-003, GEFI-FM-004, GEFI-FM-005, GEFI-FM-021 Y GEFI-FM-025 2024-04-24
Procedimiento Aprobación actualización documental GEFI-PR-007_V6 Procedimiento Modificaciones Presupuestales (27-12-2024) 2024-12-27
Aprobación de Información Documentada Aprobación actualización documental GEFI-PR-014_V8, GEFI-PR-017_V7 y GEFI-PR-018_V7 2024-07-30
Aprobación de Información Documentada Aprobación actualización Documental Mapa de Riesgos GEFI_V2 2024 2024-09-06
Aprobación de Información Documentada Aprobación Documental GEFI-FM-004_V6 GEFI-FM-005_V8 GEFI-FM-010_V9 GEFI-FM-014_V2 GEFI-FM-021_V1 GEFI-IN-022_V5 (03-03-2023) 2023-03-03
Aprobación de Información Documentada Aprobación Documental GEFI-FM-009 V15 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP 2024-07-02
Aprobación de Información Documentada Aprobación Documental GEFI-FM-009_V10,GEFI-FM-010_V8 Y GEFI-FM-019_V1 (03-06-2021) 2021-06-03
Formato Aprobación Documental GEFI-FM-010 V11 Solicitud de Registro Presupuestal 2024-07-02
Aprobación de Información Documentada Aprobación Documental GEFI-FM-010 V14 Solicitud de Registro Presupuestal CRP (08-01-2026) 2026-01-08
Aprobación de Información Documentada Aprobacion documental GEFI-FM-012_V4 GEFI-FM-011_V2 GEFI-PR-019_V6 GEFI-PR-020_V5 GEFI-PR-021_V5 GEFI-PR-023 GEFI-PR-025 GEFI-PR-026_V4_GEFI-PR-011 GEFI-PR-13_V5 GEFI-PR-002 GEFI-PR-003_V6 GEFI-IN-002_V3 2019-11-29
Aprobación de Información Documentada Aprobación documental GEFI-FM-013_V1 GEFI-MA-002_V2 GEFI-PR-023_V5 (23-02-2022) 2022-02-23
Aprobación de Información Documentada Aprobación Documental GEFI-FM-014_V4 Formato_control_financiero_del_contrato_y o_convenio (12-02-2026) 2026-02-12
Aprobación de Información Documentada Aprobación Documental GEFI-FM-016_V1 GEFI-FM-017_V1 GEFI-FM-018_V1 (30-04-2021) 2021-04-30
Aprobación de Información Documentada Aprobacion Documental GEFI-FM-017_V2, PR-002_V7 PR-003_V7 PR-005_V6 PR-006_V5 PR-008_V5 PR-009_V5 PR-010_V5 PR-011_V6 PR-012_V5 PR-013_V6 PR-017_V5 PR-018_V5 (25-06-2021) 2021-06-25
Formato Aprobación Documental GEFI-MA-002 V3 Manual Operativo Contable (27-06-2024) 2024-06-27
Aprobación de Información Documentada Aprobacion version 2 Mapa de riesgos GEFI 2023 2023-12-11
Aprobación de Información Documentada DES-FM-008_Formato de aprobación documental_Caracterización GEFI (28-01-2026) 2026-01-28
Mapa de Riesgos GEFI Aprobación MR 2025 V2 2025-11-24

Herramientas de Gestión y Medición del Proceso

Regresar >>