Información Documentada Vigente del Proceso

Tipo de Documento	Documento	Fecha
	FIN-P-PR-005 Procedimiento Ejecucion Presupuestal Gastos e Inversion V 3.0
	FIN-P-PR-006 Procedimiento Cierre Presupuestal V 3.0
Aprobación de Información Documentada	GEFI Aprobación Ducumental FM-009-V12 Solicitud CDP	2023-01-13
Aprobación de Información Documentada	GEFI-APROBACION FM-016V1 017V1 018V1 (10-05-2021)	2021-05-10
Caracterización de Proceso	GEFI-CP-001 V6 Caracterización de Proceso Gestión Financiera	2021-10-28
Documento Interno	GEFI-DI-001-V1 Politica Inversiones Administracion Riesgos y Lineamientos	2021-10-15
Formato	GEFI-FM-001-V7 Formato Certificado aplicacion retefuente	2022-08-29
Formato	GEFI-FM-006-V2 Formato Liberacion o Anulacion Saldos	2021-05-25
Formato	GEFI-FM-007 V3 Formato Conciliacion Bancaria	2019-05-13
Formato	GEFI-FM-008-V1 Formato Legalizacion Avances	2019-07-03
Formato	GEFI-FM-009-V12 Formato Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	2023-01-13
Formato	GEFI-FM-010-V9 Formato Solicitud de Registro Presupuestal	2023-03-13
Formato	GEFI-FM-011-V2_Control_pago_servicios_publicos	2019-12-03
Formato	GEFI-FM-012_Formato_Retenciones a las ordenes de pago	2019-12-03
Formato	GEFI-FM-013-V1_ Formato ajuste contable pasivo prestacional	2022-02-25
Formato	GEFI-FM-014-V2 Formato Control Financiero Contrato	2023-03-13
Formato	GEFI-FM-015_V1_Acta_Eliminacion_cheques_no_se_van_A_USAR	2020-02-20
Formato	GEFI-FM-016-V1_Formato_Revisión_Cuentas_	2021-05-10
Formato	GEFI-FM-017-V2 Formato Acta Conciliacion Cuentas Reciprocas	2021-06-30
Formato	GEFI-FM-018-V1_Formato_Conciliación_Almacén_Contabilidad	2021-05-10
Formato	GEFI-FM-019-V1 Formato Verificacion Calculo y Tasa Interes Rendimientos	2021-06-21
Instructivo	GEFI-IN-001-V2 Instructivo Avances UAERMV	2019-07-03
Instructivo	GEFI-IN-002-V5 Instructivo Manejo y Control Caja Menor	2023-03-13
Manual	GEFI-MA-001-V3 Manual de Políticas Contables	2020-11-30
Manual	GEFI-MA-002-V1 Manual Operativo Contable	2020-11-27
Manual	GEFI-MA-002-V2 Manual_operativo_contable actualización 2022	2022-02-25
Plan	GEFI-PL-001-V1 Plan Sostenibilidad Contable	2021-05-10
Plan	GEFI-PL-001-V1 Plan Sostenibilidad Contable	2021-05-14
Procedimiento	GEFI-PR-001-V7_Procedimiento_Ordenes_de_Pago VB	2021-05-10
Procedimiento	GEFI-PR-002-V7_Procedimiento_Elaboracion_y_Registro_de_Acta_de_Giro	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-003-V7_Procedimiento_Elaboracion_y_Registro_de_Acta_de_Legalizacion	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-004 V4 procedimiento constitución y reembolso de caja menor	2021-08-31
Procedimiento	GEFI-PR-005-V6_Procedimiento_Reporte_Inforrmacion_Reciproca	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-006-V5_Procedimiento_Ajustes_y_Reclasificaciones	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-007 V4 Procedimiento Modificaciones Presupuestales	2019-04-30
Procedimiento	GEFI-PR-008-V5_Presentacion_y_Pago_Impuestos.xls	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-009-V5 Procedimiento Entrega y Legalización de Avances	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-010-V5_Procedimiento_Registro_y_Conciliacion_Procesos_Contingentes	2021-06-30
Protocolo	GEFI-PR-011-V7_Procedimiento_Conciliacion_Bancaria	2021-10-21
Procedimiento	GEFI-PR-012-V5_Procedimiento_Conciliacion_CUD	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-013-V6 Procedimiento Registro Movimientos y Conciliacion de Almacen	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-014-V6_Procedimiento_preparacion_estados_financieros	2022-10-21
Procedimiento	GEFI-PR-015-V5_Procedimiento_Comite_Sostenibilidad_Contable	2021-07-30
Procedimiento	GEFI-PR-016-V5_Procedimiento_Informacion_Exogena	2021-07-30
Procedimiento	GEFI-PR-017-V5_Procedimiento_Cargue_Informacion_Contable_Bogota_Consolida	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-018-V5_Procedimiento_Cargue_Informacion_Contable_-_CHIP	2021-06-30
Procedimiento	GEFI-PR-019-V6 _Procedimiento Pago Servicios Publicos Def	2019-12-03
Procedimiento	GEFI-PR-020-V5 Elaboración y expedición de CDP	2019-12-03
Procedimiento	GEFI-PR-021-V5 Elaboración y expedición de CRP	2019-12-03
Procedimiento	GEFI-PR-023-V5 Procedimiento_causacion_y_giro_nomina_y_aportes	2022-02-25
Procedimiento	GEFI-PR-025 V5 Procedimiento consolidacion y reprogramacion del programa anual mensualizado de caja - PAC	2021-03-23
Procedimiento	GEFI-PR-025-V4 Procedimiento Elaboracion y Aprobacion PAC	2019-12-03
Procedimiento	GEFI-PR-026-V5_Manejo_y_Control_Responsabilidades	2021-07-30
Procedimiento	GEFI-PR-027_V1_PROCEDIMIENTO_ELIMINACION_CHEQUES_DISPOSICION_FINAL_TOKEN	2020-06-26
Protocolo	GEFI-PT-001-V1 Protocolo Seguridad Tesorería	2021-10-15

Aprobaciones Documentales

Tipo de Documento	Documento	Fecha
Anulación de Información Documentada	Anulación documental de Indicadores de procesos	2018-07-05
Anulación de Información Documentada	Anulación documental FIN-C-PR-001,013-V3; T-PR-004-V3, T-PR-FM-001,006-V1,T-FM-005-V5; P-FM-001-V6	2019-12-03
Anulación de Información Documentada	Anulacion Documental FIN-C-PR-024; T-PR-002	2020-01-07
Anulación de Información Documentada	Anulacion Documental FIN-P-FM-001; T-FM-001,005,006; C-PR-001,013; T-PR-004	2019-12-03
Aprobación de Información Documentada	Aprobación documental GEFI-FM-009-V9, 010-V5	2019-10-07
Aprobación de Información Documentada	Aprobación documental GEFI-FM-012-V4,011-V2; PR-019-V6,020,021-V5; PR-023,025,026-V4; PR-11-13-V5; PR002,003-V6; IN-002-V3	2019-12-03
Aprobación de Información Documentada	Aprobación documental GEFI-FM-014-V1	2020-02-03
Aprobación de Información Documentada	Aprobación documental GEFI-PR-001	2020-01-17
Aprobación de Información Documentada	Aprobación documental Formato GEFI-FM-001,002,003,004,005	2019-03-12
Aprobación de Información Documentada	Aprobación documental Formato GEFI-PR-002,003,004; FM-007	2019-05-13
Aprobación de Información Documentada	Aprobacion documental GEFI-CP-001 V5 Caracterización de Proceso Gestión Financiera	2021-04-08
Aprobación de Información Documentada	Aprobación Documental GEFI-CP-001-V6 (28-10-2021)	2021-10-28
Aprobación de Información Documentada	Aprobación documental GEFI-IND-002,003,004,005	2019-03-14
Aprobación de Información Documentada	Aprobacion documental GEFI-IND-03 V9; GEFI-IND-007 V1	2021-03-23
Aprobación de Información Documentada	Aprobación Documental GEFI-PR-007 Procedimiento modificaciones presupuestales	2019-04-30
Procedimiento	Aprobacion documental GEFI-PR-025 V5 Procedimiento consolidacion y reprogramacion del programa anual mensualizado de caja - PAC	2021-03-23
Aprobación de Información Documentada	Aprobación Documental GEFI-PT-001-V1; GEFI-DI-001-V1 (15-10-2021)	2021-10-15
Aprobación de Información Documentada	Aprobación Documental GFIN-FM-013 -V1, MA-002-V2, PR-023-V5 (23-02-2022)	2022-02-25
Aprobación de Información Documentada	Aprobación Documental GTHU-FM-003-V5, FM-010,016,024-V1	2020-01-31
Aprobación de Información Documentada	Aprobacion Documental IND-002V10, 003V10, 004V5, 005V5, 006V2, 007V2 (09-03-2022)	2022-03-15
Aprobación de Información Documentada	Aprobación GEFI-PR-011 V 7; 014 V006 Preparación Estado	2022-10-21
Aprobación de Información Documentada	Aprobacion GJUR-DI-001-V4; Null-DE-001-V1; -FM-010-V1 (14-03-2023)	2023-03-13
Aprobación de Información Documentada	DESI-Aprobacion FM-006V2 (21-05-2021)	2021-05-25
Aprobación de Información Documentada	DESI-Aprobacion FM-006V2 (21-05-2021)	2021-05-26
Aprobación de Información Documentada	DESI-Aprobacion FM-009V10 FM-010V8 FM-019V1 (16-06-2021)	2021-06-21
Aprobación de Información Documentada	DESI-Aprobacion FM-017V2 PR-002V7 PR-003V7 PR-005V6 PR-006V5 PR-008V5 PR-009V5 PR-010V5 PR-011V6 PR-012V5 PR-013V6 PR-017V5 PR-018V5 (25-06-20)	2021-06-30
Aprobación de Información Documentada	DESI-Aprobacion PL-001V1 PR-001V7 (14-05-2021)	2021-05-14
Plan	DESI-Aprobacion PL-001V1 PR-001V7 (14-05-2021)	2021-05-14
Aprobación de Información Documentada	FIN APROBACION FIN-C-PR-008V1 FM-001V1 002V1 003V1 004V1 IN-002V1 (30-09-2014)	2014-09-30
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACION FIN-C-FM-005V2 (28-03-2018)	2018-03-28
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACION FIN-C-FM-006NULL CON-FM-094V1 (04-08-2017)	2017-08-04
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACION FIN-C-PR(001-025)V3 FIN-IN-001V1 (01-09-2013)	2013-09-01
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACION FIN-P PR-(001-002-003-004-005-006)V3 FM-(001V5 002V2 003V3 004V3 005V3) (30-12-2014)	2014-12-30
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACION FIN-P-PR-001V5 P-FM-006V1 C-FM-006V1 (09-05-2017)	2017-05-09
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACION FIN-P-PR-007V3 (10-03-2015)	2015-03-10
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACION FIN-T-PR-008V5 (26-01-2017)	2017-01-26
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACION FIN-T-PR(001-002-003-004-005-006-007) (02-12-2015)	2015-02-12
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACION P-FM(001V6-002V3-005V4) T-FM(004)4 P-PR(001-002-003-006)V4 T-PR(02-003-005-006)V4 (26-08-2016)	2032-02-06
Aprobación de Información Documentada	FIN-APROBACIÓN-MA-001 V2, NULL PR-021 V3 (24-08-18)	2018-08-24
Aprobación de Información Documentada	GEFI -APROBACIÓN IN-002-V4 (29-09-2021)	2021-09-29
Aprobación de Información Documentada	GEFI-APROBACION - PL-001V1 PR-001V7 (18-05-2021)	2021-05-18
Aprobación de Información Documentada	GEFI-Aprobacion FM-001V7 (10-08-2021)	2021-08-18
Aprobación de Información Documentada	GEFI-Aprobacion FM-001V7 (10-08-2021)	2021-08-31
Aprobación de Información Documentada	GEFI-APROBACION FM-004-V4 FM-005-V5 (31-07-2019)	2019-07-31
Aprobación de Información Documentada	GEFI-APROBACION FM-008V11 (06-07-2022)	2022-07-06
Aprobación de Información Documentada	GEFI-Aprobacion PR-014V5 PR-015V5 PR-016V5 PR-026V5 (26-07-2021)	2021-07-30
Aprobación de Información Documentada	GEFI-APROBACION-CP-001V4 (15-01-2019)	2019-01-15
Aprobación de Información Documentada	GEFI-APROBACION-FM-010V7 (20-11-2020)	2020-11-20
Aprobación de Información Documentada	GEFI-APROBACION-IND-002V9 003V8 004V4 005V4 (25-06-2020)	2020-06-25
Aprobación de Información Documentada	GEFI-APROBACION-MA-001 V3 (30-11-2020)	2020-11-30
Aprobación de Información Documentada	GEFI-APROBACION-MR-2021 V2 (01-03-2021)	2021-03-01

Herramientas de Gestión y Medición del Proceso

Tipo de Documento	Documento	Fecha
Indicador	GEFI-IND-003_V10_Ejecucion_Programa_Anual_Mensualizado_de_Caja_PAC_vigencia	2022-03-15
Indicador	GEFI-IND-007_V2_Ejecucion_del_programa_anual_mensualizado_de_caja_-_PAC_reserva	2022-03-15
Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos GEFI 2021 V3	2021-09-09
Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos GEFI 2022 V1	2022-01-31
Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos GEFI 2022 V2	2022-03-02
Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos GEFI 2023 V1	2023-01-31